Cassa e scadenze
DemoRB

Cassa e scadenze

Situazione finanziaria e impegni di pagamento

Saldo registrato
24.220,00 €

Incassi meno pagamenti registrati

Da incassare
535.330,60 €

Entrate ancora aperte

Da pagare
320.940,00 €

Uscite ancora aperte

Scadenze superate
3

Movimenti non ancora saldati

Prossimi 6 mesi

Previsione dei flussi di cassa

Entrate previsteUscite previsteSaldo previsto

Movimenti

93 risultati
MovimentoScadenzaCategoriaImportoStatoAzioni
Incasso fattura DEMO FT-2026-0008
Import Demo Srl
20/10/2026Trasporti+3.220,00 €Saldato
Incasso fattura DEMO FT-2026-0006
Pack Demo Srl
20/10/2026Trasporti+4.120,00 €Saldato
Incasso fattura DEMO FT-2026-0016
Arredo Demo Srl
20/10/2026Trasporti+3.400,00 €Saldato
Incasso fattura DEMO FT-2026-0010
Edil Demo Srl
20/10/2026Trasporti+3.580,00 €Saldato
Incasso fattura DEMO FT-2026-0018
Fresco Demo Srl
20/10/2026Trasporti+3.760,00 €Saldato
Incasso fattura DEMO FT-2026-0002
Officine Demo Srl
20/10/2026Trasporti+3.400,00 €Saldato
Incasso fattura DEMO FT-2026-0020
Meccanica Demo Spa
20/10/2026Trasporti+4.120,00 €Saldato
Incasso fattura DEMO FT-2026-0004
Alimentari Demo Spa
20/10/2026Trasporti+3.760,00 €Saldato
Incasso fattura DEMO FT-2026-0022
Carta Demo Srl
20/10/2026Trasporti+3.220,00 €Saldato
Incasso fattura DEMO FT-2026-0012
Tech Demo doo
20/10/2026Trasporti+3.940,00 €Saldato
Incasso fattura DEMO FT-2026-0024
Medical Demo Srl
20/10/2026Trasporti+3.580,00 €Saldato
Incasso fattura DEMO FT-2026-0014
Shop Demo Srl
20/10/2026Trasporti+3.040,00 €Saldato
Gasolio flotta — ottobre DEMO
Energia Demo Srl
25/10/2026Gasolio−12.480,00 €Saldato
Incasso fattura DEMO FT-2026-0019
Meccanica Demo Spa
29/10/2026Trasporti+3.320,00 €Saldato
Incasso fattura DEMO FT-2026-0001
Officine Demo Srl
29/10/2026Trasporti+2.600,00 €Saldato
Incasso fattura DEMO FT-2026-0003
Alimentari Demo Spa
29/10/2026Trasporti+2.960,00 €Saldato
Incasso fattura DEMO FT-2026-0005
Pack Demo Srl
29/10/2026Trasporti+3.320,00 €Saldato
Incasso fattura DEMO FT-2026-0007
Import Demo Srl
29/10/2026Trasporti+2.420,00 €Saldato
Incasso fattura DEMO FT-2026-0009
Edil Demo Srl
29/10/2026Trasporti+2.780,00 €Saldato
Incasso fattura DEMO FT-2026-0011
Tech Demo doo
29/10/2026Trasporti+3.140,00 €Saldato
Incasso fattura DEMO FT-2026-0013
Shop Demo Srl
29/10/2026Trasporti+3.500,00 €Saldato
Incasso fattura DEMO FT-2026-0015
Arredo Demo Srl
29/10/2026Trasporti+2.600,00 €Saldato
Incasso fattura DEMO FT-2026-0017
Fresco Demo Srl
29/10/2026Trasporti+2.960,00 €Saldato
Incasso fattura DEMO FT-2026-0021
Carta Demo Srl
29/10/2026Trasporti+2.420,00 €Saldato
Incasso fattura DEMO FT-2026-0023
Medical Demo Srl
29/10/2026Trasporti+2.780,00 €Saldato
Stipendi autisti — ottobre DEMO
Personale demo
31/10/2026Personale−22.400,00 €Saldato
Sollecito fattura DEMO FT-2026-0104
Edil Demo Srl
02/11/2026Trasporti+4.428,60 €Scaduto
Pedaggi Italia ed estero — ottobre DEMO
Mobilità Demo Spa
02/11/2026Pedaggi−4.380,00 €Saldato
Manutenzione RB-02 e RB-06 DEMO
Officina Demo Service
04/11/2026Manutenzione−2.150,00 €Saldato
Rata leasing flotta — novembre DEMO
Leasing Demo Spa
05/11/2026Altro−5.600,00 €Saldato
Assicurazioni mezzi — novembre DEMO
Assicurazioni Demo
06/11/2026Assicurazioni−1.980,00 €Saldato
Acconto imposte DEMO
Erario — simulazione
07/11/2026Imposte−1.450,00 €Saldato
Saldo fattura DEMO FT-2026-0109
Import Demo Srl
07/11/2026Trasporti+1.811,70 €Scaduto
Manutenzione programmata RB-05 DEMO
Officina Demo Service
08/11/2026Manutenzione−1.680,00 €Scaduto
Gasolio prima settimana novembre DEMO
Energia Demo Srl
09/11/2026Gasolio−3.280,00 €Saldato
Saldo fattura DEMO FT-2026-0112
Officine Demo Srl
13/11/2026Trasporti+6.783,20 €Da saldare
Leasing e assicurazioni flotta DEMO · 11/2026
Servizi Flotta Demo
15/11/2026Altro−7.800,00 €Da saldare
Fornitura gasolio — novembre DEMO
Energia Demo Srl
15/11/2026Gasolio−4.860,00 €Da saldare
Fornitura gasolio flotta DEMO · 11/2026
Energia Demo Srl
16/11/2026Gasolio−12.600,00 €Da saldare
Saldo fattura DEMO FT-2026-0115
Alimentari Demo Spa
17/11/2026Trasporti+8.387,50 €Da saldare
Trasporti ricorrenti — ricambi auto DEMO · 11/2026
Officine Demo Srl
18/11/2026Trasporti+18.200,00 €Da saldare
Saldo fattura DEMO FT-2026-0118
Pack Demo Srl
20/11/2026Trasporti+6.319,60 €Da saldare
Distribuzione alimentare DEMO · 11/2026
Alimentari Demo Spa
21/11/2026Trasporti+22.400,00 €Da saldare
Pedaggi e manutenzione DEMO · 11/2026
Mobilità Demo Spa
23/11/2026Pedaggi−5.800,00 €Da saldare
Trasporti packaging DEMO · 11/2026
Pack Demo Srl
24/11/2026Trasporti+14.200,00 €Da saldare
Distribuzione e-commerce DEMO · 11/2026
Shop Demo Srl
26/11/2026Trasporti+8.200,00 €Da saldare
Stipendi e contributi DEMO · 11/2026
Personale demo
27/11/2026Personale−24.800,00 €Da saldare
Trasporti componenti e arredi DEMO · 11/2026
Tech / Arredo Demo
28/11/2026Trasporti+17.600,00 €Da saldare
Leasing e assicurazioni flotta DEMO · 12/2026
Servizi Flotta Demo
15/12/2026Altro−7.940,00 €Da saldare
Fornitura gasolio flotta DEMO · 12/2026
Energia Demo Srl
16/12/2026Gasolio−12.740,00 €Da saldare
Trasporti ricorrenti — ricambi auto DEMO · 12/2026
Officine Demo Srl
18/12/2026Trasporti+18.520,00 €Da saldare
Distribuzione alimentare DEMO · 12/2026
Alimentari Demo Spa
21/12/2026Trasporti+22.720,00 €Da saldare
Pedaggi e manutenzione DEMO · 12/2026
Mobilità Demo Spa
23/12/2026Pedaggi−5.940,00 €Da saldare
Trasporti packaging DEMO · 12/2026
Pack Demo Srl
24/12/2026Trasporti+14.520,00 €Da saldare
Distribuzione e-commerce DEMO · 12/2026
Shop Demo Srl
26/12/2026Trasporti+8.520,00 €Da saldare
Stipendi e contributi DEMO · 12/2026
Personale demo
27/12/2026Personale−24.940,00 €Da saldare
Trasporti componenti e arredi DEMO · 12/2026
Tech / Arredo Demo
28/12/2026Trasporti+17.920,00 €Da saldare
Leasing e assicurazioni flotta DEMO · 01/2027
Servizi Flotta Demo
15/01/2027Altro−8.080,00 €Da saldare
Fornitura gasolio flotta DEMO · 01/2027
Energia Demo Srl
16/01/2027Gasolio−12.880,00 €Da saldare
Trasporti ricorrenti — ricambi auto DEMO · 01/2027
Officine Demo Srl
18/01/2027Trasporti+18.840,00 €Da saldare
Distribuzione alimentare DEMO · 01/2027
Alimentari Demo Spa
21/01/2027Trasporti+23.040,00 €Da saldare
Pedaggi e manutenzione DEMO · 01/2027
Mobilità Demo Spa
23/01/2027Pedaggi−6.080,00 €Da saldare
Trasporti packaging DEMO · 01/2027
Pack Demo Srl
24/01/2027Trasporti+14.840,00 €Da saldare
Distribuzione e-commerce DEMO · 01/2027
Shop Demo Srl
26/01/2027Trasporti+8.840,00 €Da saldare
Stipendi e contributi DEMO · 01/2027
Personale demo
27/01/2027Personale−25.080,00 €Da saldare
Trasporti componenti e arredi DEMO · 01/2027
Tech / Arredo Demo
28/01/2027Trasporti+18.240,00 €Da saldare
Leasing e assicurazioni flotta DEMO · 02/2027
Servizi Flotta Demo
15/02/2027Altro−8.220,00 €Da saldare
Fornitura gasolio flotta DEMO · 02/2027
Energia Demo Srl
16/02/2027Gasolio−13.020,00 €Da saldare
Trasporti ricorrenti — ricambi auto DEMO · 02/2027
Officine Demo Srl
18/02/2027Trasporti+19.160,00 €Da saldare
Distribuzione alimentare DEMO · 02/2027
Alimentari Demo Spa
21/02/2027Trasporti+23.360,00 €Da saldare
Pedaggi e manutenzione DEMO · 02/2027
Mobilità Demo Spa
23/02/2027Pedaggi−6.220,00 €Da saldare
Trasporti packaging DEMO · 02/2027
Pack Demo Srl
24/02/2027Trasporti+15.160,00 €Da saldare
Distribuzione e-commerce DEMO · 02/2027
Shop Demo Srl
26/02/2027Trasporti+9.160,00 €Da saldare
Stipendi e contributi DEMO · 02/2027
Personale demo
27/02/2027Personale−25.220,00 €Da saldare
Trasporti componenti e arredi DEMO · 02/2027
Tech / Arredo Demo
28/02/2027Trasporti+18.560,00 €Da saldare
Leasing e assicurazioni flotta DEMO · 03/2027
Servizi Flotta Demo
15/03/2027Altro−8.360,00 €Da saldare
Fornitura gasolio flotta DEMO · 03/2027
Energia Demo Srl
16/03/2027Gasolio−13.160,00 €Da saldare
Trasporti ricorrenti — ricambi auto DEMO · 03/2027
Officine Demo Srl
18/03/2027Trasporti+19.480,00 €Da saldare
Distribuzione alimentare DEMO · 03/2027
Alimentari Demo Spa
21/03/2027Trasporti+23.680,00 €Da saldare
Pedaggi e manutenzione DEMO · 03/2027
Mobilità Demo Spa
23/03/2027Pedaggi−6.360,00 €Da saldare
Trasporti packaging DEMO · 03/2027
Pack Demo Srl
24/03/2027Trasporti+15.480,00 €Da saldare
Distribuzione e-commerce DEMO · 03/2027
Shop Demo Srl
26/03/2027Trasporti+9.480,00 €Da saldare
Stipendi e contributi DEMO · 03/2027
Personale demo
27/03/2027Personale−25.360,00 €Da saldare
Trasporti componenti e arredi DEMO · 03/2027
Tech / Arredo Demo
28/03/2027Trasporti+18.880,00 €Da saldare
Leasing e assicurazioni flotta DEMO · 04/2027
Servizi Flotta Demo
15/04/2027Altro−8.500,00 €Da saldare
Fornitura gasolio flotta DEMO · 04/2027
Energia Demo Srl
16/04/2027Gasolio−13.300,00 €Da saldare
Trasporti ricorrenti — ricambi auto DEMO · 04/2027
Officine Demo Srl
18/04/2027Trasporti+19.800,00 €Da saldare
Distribuzione alimentare DEMO · 04/2027
Alimentari Demo Spa
21/04/2027Trasporti+24.000,00 €Da saldare
Pedaggi e manutenzione DEMO · 04/2027
Mobilità Demo Spa
23/04/2027Pedaggi−6.500,00 €Da saldare
Trasporti packaging DEMO · 04/2027
Pack Demo Srl
24/04/2027Trasporti+15.800,00 €Da saldare
Distribuzione e-commerce DEMO · 04/2027
Shop Demo Srl
26/04/2027Trasporti+9.800,00 €Da saldare
Stipendi e contributi DEMO · 04/2027
Personale demo
27/04/2027Personale−25.500,00 €Da saldare
Trasporti componenti e arredi DEMO · 04/2027
Tech / Arredo Demo
28/04/2027Trasporti+19.200,00 €Da saldare

Cassa interna demo · Saldo calcolato sui movimenti registrati, non collegato a conti bancari. I preventivi non costituiscono incassi.